Расчет затрат на текущее содержание жилого дома № 2 по ул. Горская на 2015г.
(смета доходов и расходов)
Расходная часть (в месяц): |
|||
№ |
Статья затрат: |
2014г. |
2015г. |
1. |
З/п обслуживающего персонала с учетом отпусков и налогов: |
128599,40 |
142468,00 |
Председатель (1) – (з/п не повышалась с 2010г. при этом увеличился объем работ в сфере раскрытия информации о деятельности перед гос. органами на офиц. сайте; доп. отчеты ежемесячные перед государственной жилищной инспекцией по спец. счету) |
15000,00 |
17000,00 |
|
Бухгалтер (1) (з/п в 2011г. – 11500,00, с 2012г. – 10000руб., при этом объем работ увеличился – ежеквартальные отчеты в РосСтат (4шт.), по итогу года – 8 отчетов, с 2013г. – помимо декларации УСН сдается Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках. Отчет о целевом использовании средств) |
10000,00 |
11000,00 |
|
Мастер (1) (увеличение согласно Трудового кодекса РФ с учетом уровня инфляции (за 2014г. ≈7,15%)) |
8500,00 |
9000,00 |
|
Диспетчер (3) (увеличение согласно Трудового кодекса РФ с учетом уровня инфляции (за 2014г. ≈7,15%)) |
16000,00 |
16500,00 |
|
Дворник (1) (по среднему зима 18000руб./лето 10000руб.) |
15000,00 |
14000,00 |
|
Техничка (1) |
8500,00 |
8500,00 |
|
Слесарь-сантехник с функциями инженера (1) |
10000,00 |
11000,00 |
|
Теплотехник (1) |
3000,00 |
4000,00 |
|
Электрик (1) |
4000,00 |
5000,00 |
|
Паспортистка (1) |
2500,00 |
3000,00 |
|
Отпускные штатным сотрудникам |
3000,00 |
3200,00 |
|
НДФЛ |
12030,00 |
15270,00 |
|
Налог в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд |
21069,40 |
24998,00 |
|
2. |
Инвентарь и моющие средства для уборки подъездов |
600,00 |
600,00 |
3. |
Инвентарь дворника |
750,00 |
750,00 |
4. |
Материалы слесарю, сантехнику, электрику |
1100,00 |
1575,00 |
5. |
Обслуживание придомовой территории |
500,00 |
550,00 |
6. |
Домофон ТСЖ |
45,00 |
45,00 |
7. |
Компенсация ГСМ, сотовой связи |
2500,00 |
2500,00 |
8. |
Сервисное обслуживание автоматики ворот |
2000,00 |
3000,00 |
9. |
Орг. техника, канц. товары |
800,00 |
1000,00 |
10. |
Аттестация, удостоверения |
1000,00 |
1000,00 |
11. |
Информационно-техническое обслуживание (1С, электронная сдача отчетности, интернет, телефон ТСЖ, сайт ТСЖ) – снизятся затраты за счет расторжения договора по обслуживанию 1С (имеется более дешевый способ обновления программы) |
5000,00 |
4300,00 |
12. |
НП ОРС (2,5%) |
1200,00 |
1200,00 |
13. |
Обслуживание банковских счетов (расчетный счет + спец. счет под “кап.ремонт”) |
1800,00 |
2500,00 |
14. |
Страхование лифтов |
600,00 |
600,00 |
15. |
Налог УСН |
3330,00 |
3000,00 |
16. |
Резервный фонд (чистка снега трактором; обеспечение своевременной оплаты поставщикам, возникающей по причине задолженности собственников; замена, поверка общедомовых приборов учета холодной, горячей воды, отопления, электроэнергии; устранение аварий; штрафы, судебные издержки и иные непредвиденные расходы) |
9000,00 |
9180,90 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ в месяц: |
158 537,00 |
174 268,90 |
ИТОГО РАСХОДОВ в год: |
1 902 444, 00 |
2 091 226,80 |
Доходная часть (в месяц): |
|||
№ |
Статья доходов: |
2014г. |
2015г. |
1. |
Доходы от операторов связи |
4500,00 |
4950,00 |
2. |
Доходы от сдачи мест общего пользования в аренду (подвал в 1-м подъезде – 3000руб, подвал во 2-м подъезде – 2000руб, кабинет в помещении ТСЖ – 3000руб., реклама в лифтах – 900руб.) |
2300,00 |
8900,00 |
3. |
Доходы от текущего содержания жилой части (2014г. – 18руб*7538,90кв.м, 2015г. – 19руб.*7535,90) |
135687,60 |
143174,50 |
4. |
Доходы от текущего содержания нежилой части (2014г. – 18руб*907,60кв.м, 2015г. – 19руб.*907,60) |
16336,80 |
17244,40 |
ИТОГО ДОХОДЫ В МЕСЯЦ |
158824,40 |
174 268,90 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ в год: |
1 902 444, 00 |
2 091 226,80 |
Т.о. с учетом всех изменений тариф на текущее содержание на 2015г. будет составлять 19 руб. с 1 кв.м. для жилой и офисной части.
Телефон диспетчера: 335-61-48, 8-913-937-5900
Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
г. Новосибирск, ул. Горская д. 2 оф. 125