Расходная часть (в месяц):

№

Статья затрат:

2014г.

2015г.

1.

З/п обслуживающего персонала с учетом отпусков и налогов:

128599,40

142468,00

Председатель (1) – (з/п не повышалась с 2010г. при этом увеличился объем работ в сфере раскрытия информации о деятельности перед гос. органами на офиц. сайте;  доп. отчеты ежемесячные перед государственной жилищной инспекцией по спец. счету)

15000,00

17000,00

Бухгалтер (1) (з/п в 2011г. – 11500,00, с 2012г. – 10000руб., при этом объем работ увеличился – ежеквартальные отчеты в РосСтат (4шт.), по итогу года – 8 отчетов, с 2013г. – помимо декларации УСН сдается Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках. Отчет о целевом использовании средств)

10000,00

11000,00

Мастер (1) (увеличение согласно Трудового кодекса РФ с учетом уровня инфляции (за 2014г. ≈7,15%))

8500,00

9000,00

Диспетчер (3) (увеличение согласно Трудового кодекса РФ с учетом уровня инфляции (за 2014г. ≈7,15%))

16000,00

16500,00

Дворник (1) (по среднему зима 18000руб./лето 10000руб.)

15000,00

14000,00

Техничка (1)

8500,00

8500,00

Слесарь-сантехник с функциями инженера (1)

10000,00

11000,00

Теплотехник (1)

3000,00

4000,00

Электрик (1)

4000,00

5000,00

Паспортистка (1)

2500,00

3000,00

Отпускные штатным сотрудникам

3000,00

3200,00

НДФЛ

12030,00

15270,00

Налог в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд

21069,40

24998,00

2.

Инвентарь и моющие средства для уборки подъездов

600,00

600,00

3.

Инвентарь дворника

750,00

750,00

4.

Материалы слесарю, сантехнику, электрику

1100,00

1575,00

5.

Обслуживание придомовой территории

500,00

550,00

6.

Домофон ТСЖ

45,00

45,00

7.

Компенсация ГСМ, сотовой связи

2500,00

2500,00

8.

Сервисное обслуживание автоматики ворот

2000,00

3000,00

9.

Орг. техника, канц. товары

800,00

1000,00

10.

Аттестация, удостоверения

1000,00

1000,00

11.

Информационно-техническое обслуживание (1С, электронная сдача отчетности, интернет, телефон ТСЖ, сайт ТСЖ) – снизятся затраты за счет расторжения договора по обслуживанию 1С (имеется более дешевый способ обновления программы)

5000,00

4300,00

12.

НП ОРС (2,5%)

1200,00

1200,00

13.

Обслуживание банковских счетов (расчетный счет + спец. счет под “кап.ремонт”)

1800,00

2500,00

14.

Страхование лифтов

600,00

600,00

15.

Налог УСН

3330,00

3000,00

16.

Резервный фонд (чистка снега трактором; обеспечение своевременной оплаты поставщикам, возникающей по причине задолженности собственников; замена, поверка общедомовых приборов учета холодной, горячей воды, отопления, электроэнергии; устранение аварий; штрафы, судебные издержки и иные непредвиденные расходы)

9000,00

9180,90

ИТОГО РАСХОДОВ в месяц:

158 537,00

174 268,90

ИТОГО РАСХОДОВ в год:

1 902 444, 00

2 091 226,80

Доходная часть (в месяц):

№

Статья доходов:

2014г.

2015г.

1.

Доходы от операторов связи

4500,00

4950,00

2.

Доходы от сдачи мест общего пользования в аренду (подвал в 1-м подъезде – 3000руб, подвал во 2-м подъезде – 2000руб, кабинет в помещении ТСЖ – 3000руб., реклама в лифтах – 900руб.)

2300,00

8900,00

3.

Доходы от текущего содержания жилой части (2014г. – 18руб*7538,90кв.м, 2015г. – 19руб.*7535,90)

135687,60

143174,50

4.

Доходы от текущего содержания нежилой части (2014г. – 18руб*907,60кв.м, 2015г. – 19руб.*907,60)

16336,80

17244,40

ИТОГО ДОХОДЫ В МЕСЯЦ

158824,40

174 268,90

ИТОГО ДОХОДОВ в год:

1 902 444, 00

2 091 226,80